三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月3日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月7日-平成27年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月6日 | 2014年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 344,764 |
| コール・ローン | 128,115 | 283,781 |
| 親投資信託受益証券 | 52,200,039 | 103,841,798 |
| 未収入金 | 13,055 | 323,134 |
| 流動資産計 | 52,341,209 | 104,793,477 |
| 資産の部合計 | 52,341,209 | 104,793,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 357,518 |
| 未払受託者報酬 | 10,392 | 17,750 |
| 未払委託者報酬 | 99,738 | 170,377 |
| その他未払費用 | 590 | 1,032 |
| 流動負債計 | 110,720 | 546,677 |
| 負債の部合計 | 110,720 | 546,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,426,906 | 55,521,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,803,583 | 48,725,372 |
| （分配準備積立金） | 1,296,865 | 1,074,249 |
| 元本等合計 | 52,230,489 | 104,246,800 |
| 純資産の部合計 | 52,230,489 | 104,246,800 |
| 負債・純資産合計 | 52,341,209 | 104,793,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
