三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月5日 | 2018年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,523,624 | 8,617,737 |
| 親投資信託受益証券 | 2,470,479,635 | 2,624,599,979 |
| 未収入金 | 3,874,765 | 2,990,517 |
| 流動資産計 | 2,482,878,024 | 2,636,208,233 |
| 資産の部合計 | 2,482,878,024 | 2,636,208,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,868,682 | 4,103,669 |
| 未払受託者報酬 | 640,163 | 634,560 |
| 未払委託者報酬 | 6,145,446 | 6,091,734 |
| 未払利息 | 7 | 17 |
| その他未払費用 | 39,626 | 39,280 |
| 流動負債計 | 11,693,924 | 10,869,260 |
| 負債の部合計 | 11,693,924 | 10,869,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,505,087 | 1,070,030,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,679,013 | 1,555,308,287 |
| （分配準備積立金） | 178,334,647 | 159,011,104 |
| 元本等合計 | 2,471,184,100 | 2,625,338,973 |
| 純資産の部合計 | 2,471,184,100 | 2,625,338,973 |
| 負債・純資産合計 | 2,482,878,024 | 2,636,208,233 |
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