三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月4日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,997,410 | 14,152,488 |
| 親投資信託受益証券 | 2,723,722,944 | 3,760,989,271 |
| 未収入金 | － | 2,051,707 |
| 流動資産計 | 2,762,720,354 | 3,777,193,466 |
| 資産の部合計 | 2,762,720,354 | 3,777,193,466 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,721,147 | 5,439,621 |
| 未払受託者報酬 | 766,004 | 898,439 |
| 未払委託者報酬 | 7,353,561 | 8,624,947 |
| 未払利息 | 34 | 99 |
| その他未払費用 | 47,494 | 55,637 |
| 流動負債計 | 37,888,240 | 15,018,743 |
| 負債の部合計 | 37,888,240 | 15,018,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,214,042,800 | 1,414,571,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,510,789,314 | 2,347,602,788 |
| （分配準備積立金） | 265,046,916 | 239,450,498 |
| 元本等合計 | 2,724,832,114 | 3,762,174,723 |
| 純資産の部合計 | 2,724,832,114 | 3,762,174,723 |
| 負債・純資産合計 | 2,762,720,354 | 3,777,193,466 |
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