三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月6日 | 2020年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,117,340 | 18,061,631 |
| 親投資信託受益証券 | 4,393,221,407 | 4,047,582,121 |
| 未収入金 | 1,062,804 | 5,667,433 |
| 流動資産計 | 4,411,401,551 | 4,071,311,185 |
| 資産の部合計 | 4,411,401,551 | 4,071,311,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,678,088 | 11,068,967 |
| 未払受託者報酬 | 1,110,657 | 1,069,716 |
| 未払委託者報酬 | 10,662,261 | 10,269,249 |
| 未払利息 | 26 | 20 |
| その他未払費用 | 68,804 | 66,262 |
| 流動負債計 | 16,519,836 | 22,474,214 |
| 負債の部合計 | 16,519,836 | 22,474,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,608,952,606 | 1,817,718,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,785,929,109 | 2,231,118,226 |
| （分配準備積立金） | 440,382,920 | 368,603,244 |
| 元本等合計 | 4,394,881,715 | 4,048,836,971 |
| 純資産の部合計 | 4,394,881,715 | 4,048,836,971 |
| 負債・純資産合計 | 4,411,401,551 | 4,071,311,185 |
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