三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月4日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月6日-令和4年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月5日 | 2021年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,887,884 | 29,570,141 |
| 親投資信託受益証券 | 4,488,965,724 | 6,287,873,131 |
| 未収入金 | 6,232,668 | 12,407,165 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 4,524,086,287 | 6,329,850,437 |
| 資産の部合計 | 4,524,086,287 | 6,329,850,437 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,391,492 | 24,554,713 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,699 | 1,451,545 |
| 未払委託者報酬 | 11,209,837 | 13,934,784 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 72,343 | 89,934 |
| 流動負債計 | 33,841,371 | 40,031,002 |
| 負債の部合計 | 33,841,371 | 40,031,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,922,674,113 | 2,050,941,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,567,570,803 | 4,238,878,025 |
| （分配準備積立金） | 447,390,962 | 370,862,616 |
| 元本等合計 | 4,490,244,916 | 6,289,819,435 |
| 純資産の部合計 | 4,490,244,916 | 6,289,819,435 |
| 負債・純資産合計 | 4,524,086,287 | 6,329,850,437 |
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