三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月4日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年1月6日-令和5年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月5日 | 2022年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,295,129 | 31,626,602 |
| 親投資信託受益証券 | 8,198,497,157 | 8,561,531,205 |
| 未収入金 | － | 31,048,131 |
| 未収利息 | 42 | － |
| 流動資産計 | 8,258,792,328 | 8,624,205,938 |
| 資産の部合計 | 8,258,792,328 | 8,624,205,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37,680,079 | 36,369,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,202 | 2,246,856 |
| 未払委託者報酬 | 18,337,844 | 21,569,766 |
| 未払利息 | － | 15 |
| その他未払費用 | 118,368 | 139,241 |
| 流動負債計 | 58,046,493 | 60,325,428 |
| 負債の部合計 | 58,046,493 | 60,325,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,265,776,493 | 2,506,989,608 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,934,969,342 | 6,056,890,902 |
| （分配準備積立金） | 2,184,671,969 | 1,846,451,945 |
| 元本等合計 | 8,200,745,835 | 8,563,880,510 |
| 純資産の部合計 | 8,200,745,835 | 8,563,880,510 |
| 負債・純資産合計 | 8,258,792,328 | 8,624,205,938 |
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