三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月4日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/06-2024/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月5日 | 2023年7月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,022,657 | 30,886,319 |
| 親投資信託受益証券 | 7,692,850,922 | 8,075,035,018 |
| 未収入金 | 6,381,722 | 21,468,020 |
| 未収利息 | 72 | － |
| 流動資産計 | 7,728,255,373 | 8,127,389,357 |
| 資産の部合計 | 7,728,255,373 | 8,127,389,357 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,675,373 | 27,768,425 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,728 | 2,096,095 |
| 未払委託者報酬 | 22,202,156 | 20,122,485 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 143,324 | 129,896 |
| 流動負債計 | 33,333,581 | 50,116,941 |
| 負債の部合計 | 33,333,581 | 50,116,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,449,627,242 | 2,292,639,039 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,245,294,550 | 5,784,633,377 |
| （分配準備積立金） | 1,800,617,716 | 1,501,299,711 |
| 元本等合計 | 7,694,921,792 | 8,077,272,416 |
| 純資産の部合計 | 7,694,921,792 | 8,077,272,416 |
| 負債・純資産合計 | 7,728,255,373 | 8,127,389,357 |
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