三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月4日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/06-2025/01/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月5日 | 2025年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,293,803 | 39,219,008 |
| 親投資信託受益証券 | 8,391,170,048 | 10,031,454,410 |
| 未収入金 | － | 13,533 |
| 未収利息 | － | 229 |
| 流動資産計 | 8,418,463,851 | 10,070,687,180 |
| 資産の部合計 | 8,418,463,851 | 10,070,687,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,525,961 | 21,293,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,949,992 | 2,174,365 |
| 未払委託者報酬 | 16,011,011 | 14,133,265 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 134,379 | 168,452 |
| 流動負債計 | 25,621,349 | 37,769,340 |
| 負債の部合計 | 25,621,349 | 37,769,340 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,944,019 | 2,322,964,840 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,134,898,483 | 7,709,953,000 |
| （分配準備積立金） | 1,640,235,713 | 2,581,759,352 |
| 元本等合計 | 8,392,842,502 | 10,032,917,840 |
| 純資産の部合計 | 8,392,842,502 | 10,032,917,840 |
| 負債・純資産合計 | 8,418,463,851 | 10,070,687,180 |
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