三菱UFJ先進国REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月3日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/07-2026/01/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月6日 | 2026年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,219,008 | 49,394,347 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031,454,410 | 10,189,170,991 |
| 未収入金 | 13,533 | － |
| 未収利息 | 229 | 965 |
| 流動資産計 | 10,070,687,180 | 10,238,566,303 |
| 資産の部合計 | 10,070,687,180 | 10,238,566,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,293,258 | 31,402,584 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,365 | 2,177,574 |
| 未払委託者報酬 | 14,133,265 | 14,154,172 |
| その他未払費用 | 168,452 | 168,702 |
| 流動負債計 | 37,769,340 | 47,903,032 |
| 負債の部合計 | 37,769,340 | 47,903,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,322,964,840 | 2,243,424,479 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,709,953,000 | 7,947,238,792 |
| （分配準備積立金） | 2,581,759,352 | 2,669,167,758 |
| 元本等合計 | 10,032,917,840 | 10,190,663,271 |
| 純資産の部合計 | 10,032,917,840 | 10,190,663,271 |
| 負債・純資産合計 | 10,070,687,180 | 10,238,566,303 |
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