DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)

第5期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
【閲覧】

個別

2013年10月7日
25万
2014年4月7日 +49.43%
38万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額4,273,6991,688,448
剰余金減少額又は欠損金増加額255,327381,531
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額255,327381,531
分配金※1 2,730,688※1 1,930,588
2014/07/07 9:28

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