DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)

第7期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)
【閲覧】

個別

2014年10月6日
19万
2015年4月6日 +385.74%
92万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△7,719,246△9,027,956
剰余金増加額又は欠損金減少額191,456929,985
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額191,456929,985
剰余金減少額又は欠損金増加額403,656470,360
2015/07/06 9:57

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