DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)

第8期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)
【閲覧】

個別

2015年4月6日
47万
2015年10月5日 -15.85%
39万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額929,9851,046,769
剰余金減少額又は欠損金増加額470,360395,805
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額470,360395,805
分配金※1 1,714,641※1 1,612,173
2016/01/05 9:19

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