DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)

第9期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)
【閲覧】

個別

2015年10月5日
39万
2016年4月5日 +12.72%
44万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,046,7691,749,327
剰余金減少額又は欠損金増加額395,805446,162
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額395,805446,162
分配金※1 1,612,173※1 1,188,326
2016/07/05 9:15

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