DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)

第10期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)
【閲覧】

個別

2016年4月5日
44万
2016年10月5日 -27.54%
32万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,749,3271,998,555
剰余金減少額又は欠損金増加額446,162323,288
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額446,162323,288
分配金※1 1,188,326※1 818,817
2017/01/05 9:12

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