DIAM新興国ソブリンファンド(為替ヘッジあり)

第11期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)
【閲覧】

個別

2016年10月5日
199万
2017年4月5日 -99.61%
7,737

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)△10,781,743△8,057,329
剰余金増加額又は欠損金減少額1,998,5557,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額1,998,5557,737
剰余金減少額又は欠損金増加額323,288323,442
2017/07/05 9:54

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