野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 81,293,213 | 48,775,731 |
| 投資信託受益証券 | 3,290,466,474 | 3,074,270,929 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,637 | 1,003,538 |
| 未収入金 | － | 19,564,400 |
| 流動資産計 | 3,372,763,324 | 3,143,614,598 |
| 資産の部合計 | 3,372,763,324 | 3,143,614,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,278,212 | 9,728,159 |
| 未払解約金 | 28,898,608 | 25,648,870 |
| 未払受託者報酬 | 89,763 | 84,271 |
| 未払委託者報酬 | 2,393,636 | 2,247,226 |
| 未払利息 | 124 | 44 |
| その他未払費用 | 5,972 | 5,610 |
| 流動負債計 | 48,666,315 | 37,714,180 |
| 負債の部合計 | 48,666,315 | 37,714,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,455,642,434 | 3,242,719,764 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -131,545,425 | -136,819,346 |
| （分配準備積立金） | 447,929,199 | 438,434,114 |
| 元本等合計 | 3,324,097,009 | 3,105,900,418 |
| 純資産の部合計 | 3,324,097,009 | 3,105,900,418 |
| 負債・純資産合計 | 3,372,763,324 | 3,143,614,598 |
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