野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月22日 | 2021年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,764,947 | 22,929,241 |
| 投資信託受益証券 | 1,634,883,813 | 1,533,953,683 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,752 | 1,002,654 |
| 未収入金 | 52,165,896 | － |
| 流動資産計 | 1,710,817,408 | 1,557,885,578 |
| 資産の部合計 | 1,710,817,408 | 1,557,885,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,684,038 | 5,436,965 |
| 未払解約金 | 51,935,084 | 574,928 |
| 未払受託者報酬 | 43,418 | 40,881 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,779 | 1,090,124 |
| その他未払費用 | 2,884 | 2,712 |
| 未払利息 | 14 | 20 |
| 流動負債計 | 58,823,217 | 7,145,630 |
| 負債の部合計 | 58,823,217 | 7,145,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,894,679,644 | 1,812,321,787 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -242,685,453 | -261,581,839 |
| （分配準備積立金） | 281,149,548 | 280,989,743 |
| 元本等合計 | 1,651,994,191 | 1,550,739,948 |
| 純資産の部合計 | 1,651,994,191 | 1,550,739,948 |
| 負債・純資産合計 | 1,710,817,408 | 1,557,885,578 |
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