野村アジアハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/23-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月22日 | 2024年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,827,501 | 11,197,567 |
| 投資信託受益証券 | 711,537,345 | 688,634,784 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,064 | 1,002,162 |
| 未収入金 | 4,561,920 | － |
| 未収利息 | － | 25 |
| 流動資産計 | 730,928,830 | 700,834,538 |
| 資産の部合計 | 730,928,830 | 700,834,538 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,495,391 | 2,351,857 |
| 未払解約金 | 9,006,062 | 4,638,385 |
| 未払受託者報酬 | 19,636 | 20,932 |
| 未払委託者報酬 | 523,563 | 558,247 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 1,296 | 1,388 |
| 流動負債計 | 12,045,952 | 7,570,809 |
| 負債の部合計 | 12,045,952 | 7,570,809 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,247,695,904 | 1,175,928,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -528,813,026 | -482,665,142 |
| （分配準備積立金） | 250,720,695 | 247,464,963 |
| 元本等合計 | 718,882,878 | 693,263,729 |
| 純資産の部合計 | 718,882,878 | 693,263,729 |
| 負債・純資産合計 | 730,928,830 | 700,834,538 |
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