為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

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【提出】: 2014/10/14 15:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	6,291,583,344	円
Ⅱ 負債総額	3,486,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,288,096,656	円
Ⅳ 発行済数量	6,227,962,247	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0097	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

開示資料

決算

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