為替参照分配金変動型円建て債券ファンド2012-01

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/14 10:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,557,868,973	円
Ⅱ 負債総額	737,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,557,131,005	円
Ⅳ 発行済数量	5,654,650,258	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9828	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月18日-平成28年1月18日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)

開示資料

決算

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