東京海上・新興国割安株ファンド(繰上償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成24年2月7日-平成25年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 273,912,119 |
| コール・ローン | 1,507,946,470 |
| 株式 | 16,149,331,233 |
| 未収入金 | 228,851,629 |
| 未収配当金 | 4,244,307 |
| 未収利息 | 2,739 |
| 流動資産合計 | 18,164,288,497 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 18,164,288,497 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,827,435 |
| 未払収益分配金 | 72,598,666 |
| 未払解約金 | 1,191,565,065 |
| 未払受託者報酬 | 3,350,718 |
| 未払委託者報酬 | 164,184,999 |
| その他未払費用 | 278,802 |
| 流動負債合計 | 1,434,805,685 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,434,805,685 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,519,733,363 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,209,749,449 |
| （分配準備積立金） | 1,758,440,892 |
| 元本等合計 | 16,729,482,812 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 16,729,482,812 |
| 負債純資産合計 | 18,164,288,497 |
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