東京海上・新興国割安株ファンド(繰上償還条項付)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月16日-平成26年1月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2014年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 273,912,119 | 40,826,440 |
| コール・ローン | 1,507,946,470 | 207,934,659 |
| 株式 | 16,149,331,233 | 4,205,877,112 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9,353 |
| 未収入金 | 228,851,629 | 31,636,401 |
| 未収配当金 | 4,244,307 | 1,925,264 |
| 未収利息 | 2,739 | 286 |
| 流動資産計 | 18,164,288,497 | 4,488,209,515 |
| 資産の部合計 | 18,164,288,497 | 4,488,209,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,827,435 | 5,512 |
| 未払収益分配金 | 72,598,666 | 18,518,259 |
| 未払解約金 | 1,191,565,065 | 38,455,710 |
| 未払受託者報酬 | 3,350,718 | 982,493 |
| 未払委託者報酬 | 164,184,999 | 48,141,933 |
| その他未払費用 | 278,802 | 294,709 |
| 流動負債計 | 1,434,805,685 | 106,398,616 |
| 負債の部合計 | 1,434,805,685 | 106,398,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,519,733,363 | 3,703,651,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,209,749,449 | 678,158,941 |
| （分配準備積立金） | 1,758,440,892 | 580,940,586 |
| 元本等合計 | 16,729,482,812 | 4,381,810,899 |
| 純資産の部合計 | 16,729,482,812 | 4,381,810,899 |
| 負債・純資産合計 | 18,164,288,497 | 4,488,209,515 |
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