剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年2月13日至 2019年8月13日	当 期自 2019年8月14日至 2020年2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	258,930	159,168
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△520,194,921	△489,432,255
剰余金増加額又は欠損金減少額	52,611,156	28,548,626
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,611,156	28,548,626
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,246,838	4,992,514
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,246,838	4,992,514
分配金	27,389,368	25,774,828
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△489,432,255	△460,776,325

2020/05/08 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2020/05/08 9:16

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年8月13日現在	2020年2月10日現在
元本	247,715,866	211,739,270
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	701,021	512,818

注記表

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