有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

2020年2月10日現在

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	Nikko AsiaHighYieldBondFund 1	2,291,268	913,457,861
投資信託受益証券 合計		2,291,268	913,457,861
親投資信託受益証券	マネープールマザーファンド	10,772,334	10,798,187
親投資信託受益証券 合計		10,772,334	10,798,187
合計			924,256,048

(注)投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースの主要投資対象の状況は以下のとおりです。
*なお、以下は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。