有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

【提出】: 2019/11/12 9:23
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

直近日(2019年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 2月10日)	342,522,687	345,907,224	1.0120	1.0220
第2特定期間末	(2012年 8月10日)	8,557,497,078	8,641,308,025	1.0210	1.0310
第3特定期間末	(2013年 2月12日)	25,950,418,122	26,206,185,721	1.0146	1.0246
第4特定期間末	(2013年 8月12日)	16,016,832,743	16,186,019,522	0.9467	0.9567
第5特定期間末	(2014年 2月10日)	9,748,735,651	9,855,217,584	0.9155	0.9255
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	5,902,738,571	5,968,963,147	0.8913	0.9013
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	4,029,171,186	4,079,344,940	0.8030	0.8130
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	3,111,496,225	3,139,340,783	0.7822	0.7892
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	2,332,745,316	2,348,141,360	0.7576	0.7626
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	2,271,959,270	2,283,553,348	0.7838	0.7878
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	2,037,945,504	2,048,545,278	0.7691	0.7731
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	1,769,888,003	1,776,935,917	0.7534	0.7564
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	1,507,066,527	1,513,188,841	0.7385	0.7415
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	1,246,690,799	1,252,145,183	0.6857	0.6887
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	1,099,335,320	1,104,193,910	0.6788	0.6818
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	982,036,648	986,451,054	0.6674	0.6704
	2018年 8月末日	1,228,323,480	―	0.6864	―
	9月末日	1,198,435,240	―	0.6836	―
	10月末日	1,145,532,364	―	0.6752	―
	11月末日	1,119,758,962	―	0.6698	―
	12月末日	1,111,805,936	―	0.6718	―
	2019年 1月末日	1,107,522,653	―	0.6789	―
	2月末日	1,087,343,442	―	0.6818	―
	3月末日	1,077,774,579	―	0.6900	―
	4月末日	1,050,210,714	―	0.6882	―
	5月末日	1,032,904,007	―	0.6854	―
	6月末日	1,016,221,114	―	0.6792	―
	7月末日	993,216,095	―	0.6745	―
	8月末日	972,332,480	―	0.6659	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

開示資料

決算