有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

【提出】: 2020/11/10 9:12
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【項目】: 51項目

①【純資産の推移】
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

直近日(2020年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2012年 2月10日)	342,522,687	345,907,224	1.0120	1.0220
第2特定期間末	(2012年 8月10日)	8,557,497,078	8,641,308,025	1.0210	1.0310
第3特定期間末	(2013年 2月12日)	25,950,418,122	26,206,185,721	1.0146	1.0246
第4特定期間末	(2013年 8月12日)	16,016,832,743	16,186,019,522	0.9467	0.9567
第5特定期間末	(2014年 2月10日)	9,748,735,651	9,855,217,584	0.9155	0.9255
第6特定期間末	(2014年 8月11日)	5,902,738,571	5,968,963,147	0.8913	0.9013
第7特定期間末	(2015年 2月10日)	4,029,171,186	4,079,344,940	0.8030	0.8130
第8特定期間末	(2015年 8月10日)	3,111,496,225	3,139,340,783	0.7822	0.7892
第9特定期間末	(2016年 2月10日)	2,332,745,316	2,348,141,360	0.7576	0.7626
第10特定期間末	(2016年 8月10日)	2,271,959,270	2,283,553,348	0.7838	0.7878
第11特定期間末	(2017年 2月10日)	2,037,945,504	2,048,545,278	0.7691	0.7731
第12特定期間末	(2017年 8月10日)	1,769,888,003	1,776,935,917	0.7534	0.7564
第13特定期間末	(2018年 2月13日)	1,507,066,527	1,513,188,841	0.7385	0.7415
第14特定期間末	(2018年 8月10日)	1,246,690,799	1,252,145,183	0.6857	0.6887
第15特定期間末	(2019年 2月12日)	1,099,335,320	1,104,193,910	0.6788	0.6818
第16特定期間末	(2019年 8月13日)	982,036,648	986,451,054	0.6674	0.6704
第17特定期間末	(2020年 2月10日)	940,520,590	944,724,480	0.6712	0.6742
第18特定期間末	(2020年 8月11日)	864,875,083	868,871,532	0.6492	0.6522
	2019年 8月末日	972,332,480	―	0.6659	―
	9月末日	970,308,210	―	0.6654	―
	10月末日	966,949,985	―	0.6695	―
	11月末日	955,036,078	―	0.6697	―
	12月末日	951,573,789	―	0.6698	―
	2020年 1月末日	944,533,155	―	0.6714	―
	2月末日	943,608,084	―	0.6733	―
	3月末日	816,352,027	―	0.5875	―
	4月末日	837,164,828	―	0.6168	―
	5月末日	859,791,065	―	0.6329	―
	6月末日	883,080,548	―	0.6430	―
	7月末日	869,163,251	―	0.6500	―
	8月末日	868,470,454	―	0.6536	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)

開示資料

決算