ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2012年6月27日
- -24万
- 2012年12月27日
- 28万
- 2013年6月27日 +104.47%
- 58万
- 2013年12月27日 -86.59%
- 78,464
個別
- 2013年12月27日
- 78,464
- 2014年6月27日 -93.46%
- 5,132
- 2014年12月29日 +222.78%
- 16,565
- 2015年6月29日 -97.1%
- 481
- 2015年12月28日
- -58,849
- 2016年6月27日 -23.28%
- -72,549
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/09/27 10:01
前期自 平成27年6月30日至 平成27年12月28日 当期自 平成27年12月29日至 平成28年6月27日 当期純利益又は当期純損失(△) △2,147,320 △1,149,909 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △58,849 △72,549 期首剰余金又は期首欠損金(△) 6,504,386 3,358,036
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