臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第27計算期間 (平成26年4月29日から 平成26年5月27日まで)	第28計算期間 (平成26年5月28日から 平成26年6月27日まで)	第29計算期間 (平成26年6月28日から 平成26年7月28日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	28,155,584円	27,664,975円	27,648,325円
期末受益権口数	24,631,778口	24,266,516口	24,375,106口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	11,431円	11,400円	11,343円
期中騰落率	0.45%	△0.01%	△0.24%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。