臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第36計算期間 (平成27年 1月28日から 平成27年 2月27日まで)	第37計算期間 (平成27年 2月28日から 平成27年 3月27日まで)	第38計算期間 (平成27年 3月28日から 平成27年 4月27日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	39,050,353円	40,092,728円	40,347,136円
期末受益権口数	32,122,928口	33,319,273口	33,451,392口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	12,157円	12,033円	12,061円
期中騰落率	0.99%	△0.77%	0.48%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。