臨時報告書(内国特定有価証券)

「ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)
期別・計算期間	第47計算期間 (平成27年12月29日から 平成28年1月27日まで)	第48計算期間 (平成28年1月28日から 平成28年2月29日まで)	第49計算期間 (平成28年3月1日から 平成28年3月28日まで)
1万口当たり収益分配金 (税引前)	30円	30円	30円
期末純資産総額	31,825,242円	31,821,365円	31,365,950円
期末受益権口数	29,684,108口	29,818,970口	29,542,653口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	10,721円	10,672円	10,617円
期中騰落率	△2.94%	△0.18%	△0.23%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。