有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
③【その他投資資産の主要なもの】
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 名称 | 建別 | 数量 | 契約額等(円) | 評価額(円) | 投資 比率 (%) |
| 為替予約取引 | 米ドル | 売建 | 41,974.04 | 4,274,636 | 4,306,536 | △13.66 |
| カナダドル | 売建 | 54,782.60 | 4,273,590 | 4,346,450 | △13.79 | |
| イギリスポンド | 売建 | 29,102.36 | 3,972,763 | 4,018,162 | △12.74 | |
| ノルウェークローネ | 売建 | 347,245.10 | 4,114,853 | 4,246,807 | △13.47 | |
| オーストラリアドル | 売建 | 57,775.39 | 4,349,908 | 4,407,106 | △13.98 | |
| ニュージーランドドル | 売建 | 60,318.71 | 4,326,661 | 4,383,360 | △13.90 |
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