有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月28日-平成26年12月29日)

<参考情報:運用実績>(2014年12月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移

基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～ 第29期(計)	840 円
第30期 14年8月	30 円
第31期 14年9月	30 円
第32期 14年10月	30 円
第33期 14年11月	30 円
第34期 14年12月	30 円
直近1年間 累計	360 円
設定来 累計	990 円

③ 主要な資産の状況
○ファンドの主要投資対象であるピクテ先進国ソブリン・マザーファンドの状況です。
[組入上位10銘柄]

	組入国債	クーポン	償還日	構成比
1	ニュージーランド国債	5.000	2019.03.15	7.1%
2	ニュージーランド国債	6.000	2021.05.15	5.4%
3	米国国債	7.500	2016.11.15	5.3%
4	米国国債	4.000	2018.08.15	4.1%
5	ノルウェー国債	3.750	2021.05.25	3.5%
6	ノルウェー国債	4.500	2019.05.22	3.4%
7	ノルウェー国債	4.250	2017.05.19	3.3%
8	オーストラリア国債	6.000	2017.02.15	3.2%
9	米国国債	8.750	2020.08.15	2.9%
10	ニュージーランド国債	5.500	2023.04.15	2.9%

[国別構成比]

	国名	構成比
1	米国	16.4%
2	英国	16.3%
3	カナダ	16.2%
4	ニュージーランド	16.2%
5	オーストラリア	15.8%
6	ノルウェー	15.4%

構成比は実質比率(マザーファンドの組入比率×マザーファンドの当該資産の組入比率)を表示しています。
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2012年は当初設定時(2012年2月10日)以降の騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。