One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月21日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年6月22日-平成24年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月21日 | 2012年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,759,847 | 210,706,416 |
| 株式 | 3,127,580,600 | 2,805,617,600 |
| 派生商品評価勘定 | 792,251 | － |
| 未収入金 | 70,442,227 | 250,929,681 |
| 未収配当金 | 31,805,714 | 3,014,700 |
| 差入委託証拠金 | 1,042,251 | － |
| 流動資産合計 | 3,420,422,890 | 3,270,268,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,420,422,890 | 3,270,268,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 417,251 | － |
| 未払金 | 98,905,349 | 217,167,627 |
| 未払収益分配金 | 7,205,681 | 5,680,246 |
| 未払解約金 | － | 190,691,421 |
| 未払受託者報酬 | 189,595 | 198,606 |
| 未払委託者報酬 | 2,925,273 | 3,064,193 |
| その他未払費用 | 12,850 | 13,463 |
| 流動負債合計 | 109,655,999 | 416,815,556 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 109,655,999 | 416,815,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,602,840,510 | 2,840,123,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -292,073,619 | 13,329,361 |
| （分配準備積立金） | 41,860,883 | 93,014,051 |
| 元本等合計 | 3,310,766,891 | 2,853,452,841 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,310,766,891 | 2,853,452,841 |
| 負債純資産合計 | 3,420,422,890 | 3,270,268,397 |
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