One割安日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月21日 | 2013年6月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,706,416 | 2,189,142,683 |
| 株式 | 2,805,617,600 | 16,163,333,550 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,522,480 |
| 未収入金 | 250,929,681 | 1,202,737,195 |
| 未収配当金 | 3,014,700 | 57,343,180 |
| 差入委託証拠金 | － | 6,722,480 |
| 流動資産合計 | 3,270,268,397 | 19,623,801,568 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,270,268,397 | 19,623,801,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 1,672,480 |
| 未払金 | 217,167,627 | 936,630,578 |
| 未払収益分配金 | 5,680,246 | 1,035,075,883 |
| 未払解約金 | 190,691,421 | 25,522,849 |
| 未払受託者報酬 | 198,606 | 1,084,486 |
| 未払委託者報酬 | 3,064,193 | 16,732,160 |
| その他未払費用 | 13,463 | 73,574 |
| 流動負債合計 | 416,815,556 | 2,016,792,010 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 416,815,556 | 2,016,792,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,840,123,480 | 13,619,419,521 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 13,329,361 | 3,987,590,037 |
| （分配準備積立金） | 93,014,051 | 1,530,900,136 |
| 元本等合計 | 2,853,452,841 | 17,607,009,558 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,853,452,841 | 17,607,009,558 |
| 負債純資産合計 | 3,270,268,397 | 19,623,801,568 |
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