One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月24日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年6月22日-平成25年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月21日 | 2013年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,189,142,683 | 3,863,133,141 |
| 株式 | 16,163,333,550 | 31,104,907,600 |
| 派生商品評価勘定 | 4,522,480 | 20,992,229 |
| 未収入金 | 1,202,737,195 | 364,336,769 |
| 未収配当金 | 57,343,180 | 428,000 |
| 差入委託証拠金 | 6,722,480 | 55,636,303 |
| 流動資産合計 | 19,623,801,568 | 35,409,434,042 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 19,623,801,568 | 35,409,434,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,560,926 |
| 前受金 | 1,672,480 | 16,431,303 |
| 未払金 | 936,630,578 | 580,136,394 |
| 未払収益分配金 | 1,035,075,883 | 134,186,281 |
| 未払解約金 | 25,522,849 | 1,574,967,553 |
| 未払受託者報酬 | 1,084,486 | 2,212,090 |
| 未払委託者報酬 | 16,732,160 | 34,129,531 |
| その他未払費用 | 73,574 | 150,090 |
| 流動負債合計 | 2,016,792,010 | 2,343,774,168 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,016,792,010 | 2,343,774,168 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,619,419,521 | 22,364,380,263 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,987,590,037 | 10,701,279,611 |
| （分配準備積立金） | 1,530,900,136 | 1,888,525,744 |
| 元本等合計 | 17,607,009,558 | 33,065,659,874 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,607,009,558 | 33,065,659,874 |
| 負債純資産合計 | 19,623,801,568 | 35,409,434,042 |
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