One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月24日 | 2014年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,863,133,141 | 9,192,312,044 |
| 株式 | 31,104,907,600 | 43,360,960,600 |
| 派生商品評価勘定 | 20,992,229 | 179,545,040 |
| 未収入金 | 364,336,769 | 908,006,234 |
| 未収配当金 | 428,000 | 180,471,250 |
| 差入委託証拠金 | 55,636,303 | 202,325,040 |
| 流動資産計 | 35,409,434,042 | 54,023,620,208 |
| 資産の部合計 | 35,409,434,042 | 54,023,620,208 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,560,926 | － |
| 前受金 | 16,431,303 | 198,445,040 |
| 未払金 | 580,136,394 | 1,328,752,298 |
| 未払収益分配金 | 134,186,281 | 560,885,396 |
| 未払解約金 | 1,574,967,553 | 725,330,490 |
| 未払受託者報酬 | 2,212,090 | 3,425,504 |
| 未払委託者報酬 | 34,129,531 | 52,850,684 |
| その他未払費用 | 150,090 | 232,428 |
| 流動負債計 | 2,343,774,168 | 2,869,921,840 |
| 負債の部合計 | 2,343,774,168 | 2,869,921,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,701,279,611 | 16,098,361,090 |
| （分配準備積立金） | 1,888,525,744 | 1,853,111,566 |
| 元本 | 22,364,380,263 | 35,055,337,278 |
| 元本等合計 | 33,065,659,874 | 51,153,698,368 |
| 純資産の部合計 | 33,065,659,874 | 51,153,698,368 |
| 負債・純資産合計 | 35,409,434,042 | 54,023,620,208 |
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