One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月22日-令和4年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月21日 | 2022年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 392,963,653 | 324,353,604 |
| 株式 | 15,809,036,780 | 15,575,878,760 |
| 未収配当金 | － | 168,093,350 |
| 流動資産計 | 16,202,000,433 | 16,068,325,714 |
| 資産の部合計 | 16,202,000,433 | 16,068,325,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,163,875 | 30,053,418 |
| 未払解約金 | 26,298,092 | 6,285,788 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,092 | 1,003,763 |
| 未払委託者報酬 | 15,445,483 | 15,486,716 |
| その他未払費用 | 20,294 | 20,346 |
| 流動負債計 | 72,928,836 | 52,850,031 |
| 負債の部合計 | 72,928,836 | 52,850,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,054,625,320 | 10,017,806,271 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,074,446,277 | 5,997,669,412 |
| （分配準備積立金） | 2,740,348,763 | 2,646,315,787 |
| 元本等合計 | 16,129,071,597 | 16,015,475,683 |
| 純資産の部合計 | 16,129,071,597 | 16,015,475,683 |
| 負債・純資産合計 | 16,202,000,433 | 16,068,325,714 |
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