One割安日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月21日 | 2022年12月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 324,353,604 | 216,370,431 |
| 株式 | 15,575,878,760 | 15,913,059,570 |
| 未収配当金 | 168,093,350 | 1,747,500 |
| 流動資産計 | 16,068,325,714 | 16,131,177,501 |
| 資産の部合計 | 16,068,325,714 | 16,131,177,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,053,418 | 29,872,646 |
| 未払解約金 | 6,285,788 | 22,232,772 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,763 | 1,052,234 |
| 未払委託者報酬 | 15,486,716 | 16,234,562 |
| その他未払費用 | 20,346 | 21,332 |
| 流動負債計 | 52,850,031 | 69,413,546 |
| 負債の部合計 | 52,850,031 | 69,413,546 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,017,806,271 | 9,957,548,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,997,669,412 | 6,104,215,025 |
| （分配準備積立金） | 2,646,315,787 | 2,505,353,345 |
| 元本等合計 | 16,015,475,683 | 16,061,763,955 |
| 純資産の部合計 | 16,015,475,683 | 16,061,763,955 |
| 負債・純資産合計 | 16,068,325,714 | 16,131,177,501 |
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