One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/12/22-2023/06/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月21日 | 2023年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,370,431 | 298,839,494 |
| 株式 | 15,913,059,570 | 19,188,348,260 |
| 未収配当金 | 1,747,500 | 167,152,700 |
| 流動資産計 | 16,131,177,501 | 19,654,340,454 |
| 資産の部合計 | 16,131,177,501 | 19,654,340,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 29,872,646 | 29,648,564 |
| 未払解約金 | 22,232,772 | 77,402,336 |
| 未払受託者報酬 | 1,052,234 | 1,193,912 |
| 未払委託者報酬 | 16,234,562 | 18,420,391 |
| その他未払費用 | 21,332 | 24,206 |
| 流動負債計 | 69,413,546 | 126,689,409 |
| 負債の部合計 | 69,413,546 | 126,689,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,957,548,930 | 9,882,854,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,104,215,025 | 9,644,796,302 |
| （分配準備積立金） | 2,505,353,345 | 5,072,355,358 |
| 元本等合計 | 16,061,763,955 | 19,527,651,045 |
| 純資産の部合計 | 16,061,763,955 | 19,527,651,045 |
| 負債・純資産合計 | 16,131,177,501 | 19,654,340,454 |
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