One割安日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/22-2023/12/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月21日 | 2023年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 298,839,494 | 446,360,689 |
| 株式 | 19,188,348,260 | 20,736,422,230 |
| 未収入金 | － | 32,867,792 |
| 未収配当金 | 167,152,700 | 2,029,200 |
| 流動資産計 | 19,654,340,454 | 21,217,679,911 |
| 資産の部合計 | 19,654,340,454 | 21,217,679,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,555,181 |
| 未払収益分配金 | 29,648,564 | 30,246,753 |
| 未払解約金 | 77,402,336 | 84,061,376 |
| 未払受託者報酬 | 1,193,912 | 1,358,859 |
| 未払委託者報酬 | 18,420,391 | 20,965,341 |
| その他未払費用 | 24,206 | 26,567 |
| 流動負債計 | 126,689,409 | 138,214,077 |
| 負債の部合計 | 126,689,409 | 138,214,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,882,854,743 | 10,082,251,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,644,796,302 | 10,997,214,628 |
| （分配準備積立金） | 5,072,355,358 | 6,207,654,420 |
| 元本等合計 | 19,527,651,045 | 21,079,465,834 |
| 純資産の部合計 | 19,527,651,045 | 21,079,465,834 |
| 負債・純資産合計 | 19,654,340,454 | 21,217,679,911 |
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