One割安日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月21日 | 2024年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 326,279,374 | 463,613,361 |
| 株式 | 24,968,746,400 | 25,714,275,340 |
| 未収配当金 | 188,059,250 | － |
| 流動資産計 | 25,483,085,024 | 26,177,888,701 |
| 資産の部合計 | 25,483,085,024 | 26,177,888,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,316,799 | 29,597,952 |
| 未払解約金 | 22,751,350 | 76,011,165 |
| 未払受託者報酬 | 1,686,078 | 1,753,665 |
| 未払委託者報酬 | 26,013,901 | 27,056,632 |
| その他未払費用 | 30,353 | 31,466 |
| 流動負債計 | 79,798,481 | 134,450,880 |
| 負債の部合計 | 79,798,481 | 134,450,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,772,266,475 | 9,865,984,209 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,631,020,068 | 16,177,453,612 |
| （分配準備積立金） | 10,119,177,477 | 10,047,230,015 |
| 元本等合計 | 25,403,286,543 | 26,043,437,821 |
| 純資産の部合計 | 25,403,286,543 | 26,043,437,821 |
| 負債・純資産合計 | 25,483,085,024 | 26,177,888,701 |
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