One割安日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 481,938,522 |
| コール・ローン | 463,613,361 | 590,096,887 |
| 株式 | 25,714,275,340 | 26,113,727,220 |
| 未収配当金 | － | 218,082,890 |
| 流動資産計 | 26,177,888,701 | 27,403,845,519 |
| 資産の部合計 | 26,177,888,701 | 27,403,845,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 606,323,746 |
| 未払収益分配金 | 29,597,952 | 29,545,287 |
| 未払解約金 | 76,011,165 | 18,075,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,665 | 1,869,533 |
| 未払委託者報酬 | 27,056,632 | 28,844,346 |
| その他未払費用 | 31,466 | 33,071 |
| 流動負債計 | 134,450,880 | 684,691,492 |
| 負債の部合計 | 134,450,880 | 684,691,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,865,984,209 | 9,848,429,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,177,453,612 | 16,870,724,738 |
| （分配準備積立金） | 10,047,230,015 | 9,836,221,930 |
| 元本等合計 | 26,043,437,821 | 26,719,154,027 |
| 純資産の部合計 | 26,043,437,821 | 26,719,154,027 |
| 負債・純資産合計 | 26,177,888,701 | 27,403,845,519 |
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