One割安日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,096,887 | 568,017,703 |
| 株式 | 26,113,727,220 | 32,860,157,860 |
| 未収配当金 | 218,082,890 | － |
| 流動資産計 | 27,403,845,519 | 33,428,175,563 |
| 未収入金 | 481,938,522 | － |
| 資産の部合計 | 27,403,845,519 | 33,428,175,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,545,287 | 28,356,287 |
| 未払解約金 | 18,075,509 | 172,923,577 |
| 未払受託者報酬 | 1,869,533 | 2,128,497 |
| 未払委託者報酬 | 28,844,346 | 32,839,759 |
| その他未払費用 | 33,071 | 34,838 |
| 流動負債計 | 684,691,492 | 236,282,958 |
| 未払金 | 606,323,746 | － |
| 負債の部合計 | 684,691,492 | 236,282,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,848,429,289 | 9,452,095,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,870,724,738 | 23,739,796,642 |
| （分配準備積立金） | 9,836,221,930 | 15,708,435,588 |
| 元本等合計 | 26,719,154,027 | 33,191,892,605 |
| 純資産の部合計 | 26,719,154,027 | 33,191,892,605 |
| 負債・純資産合計 | 27,403,845,519 | 33,428,175,563 |
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