One割安日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 568,017,703 | 860,335,449 |
| 株式 | 32,860,157,860 | 44,540,977,070 |
| 未収配当金 | － | 291,566,650 |
| 流動資産計 | 33,428,175,563 | 45,692,879,169 |
| 資産の部合計 | 33,428,175,563 | 45,692,879,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 110,530,093 |
| 未払収益分配金 | 28,356,287 | 30,016,196 |
| 未払解約金 | 172,923,577 | 50,824,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,128,497 | 2,954,141 |
| 未払委託者報酬 | 32,839,759 | 45,578,283 |
| その他未払費用 | 34,838 | 43,645 |
| 流動負債計 | 236,282,958 | 239,946,719 |
| 負債の部合計 | 236,282,958 | 239,946,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,452,095,963 | 10,005,398,683 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,739,796,642 | 35,447,533,767 |
| （分配準備積立金） | 15,708,435,588 | 24,442,263,603 |
| 元本等合計 | 33,191,892,605 | 45,452,932,450 |
| 純資産の部合計 | 33,191,892,605 | 45,452,932,450 |
| 負債・純資産合計 | 33,428,175,563 | 45,692,879,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
