上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 6,299,885 |
| 投資信託受益証券 | 507,289,854 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 |
| 未収利息 | 11 |
| 流動資産合計 | 513,599,754 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 513,599,754 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 5,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 96,679 |
| 未払委託者報酬 | 749,696 |
| その他未払費用 | 230,200 |
| 流動負債合計 | 6,076,575 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 6,076,575 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 500,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,523,179 |
| （分配準備積立金） | 223,321 |
| 元本等合計 | 507,523,179 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 507,523,179 |
| 負債純資産合計 | 513,599,754 |
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