上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年7月11日-平成25年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月10日 | 2013年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,299,885 | 9,015,218 |
| 投資信託受益証券 | 507,289,854 | 831,548,634 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,009 |
| 未収利息 | 11 | 16 |
| 流動資産合計 | 513,599,754 | 840,573,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 513,599,754 | 840,573,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,000,000 | 7,140,000 |
| 未払受託者報酬 | 96,679 | 48,613 |
| 未払委託者報酬 | 749,696 | 376,902 |
| その他未払費用 | 230,200 | 516,453 |
| 流動負債合計 | 6,076,575 | 8,081,968 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,076,575 | 8,081,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 500,000,000 | 700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,523,179 | 132,491,909 |
| （分配準備積立金） | 223,321 | 322,348 |
| 元本等合計 | 507,523,179 | 832,491,909 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 507,523,179 | 832,491,909 |
| 負債純資産合計 | 513,599,754 | 840,573,877 |
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