上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月11日-平成27年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月10日 | 2015年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 41,676,008 | 54,483,688 |
| 投資信託受益証券 | 3,991,049,387 | 5,179,853,602 |
| 親投資信託受益証券 | 10,022 | 10,023 |
| 未収利息 | 146 | 91 |
| 流動資産計 | 4,032,735,563 | 5,234,347,404 |
| 資産の部合計 | 4,032,735,563 | 5,234,347,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 31,310,000 | 44,032,000 |
| 未払受託者報酬 | 295,271 | 371,934 |
| 未払委託者報酬 | 2,288,492 | 2,882,666 |
| その他未払費用 | 3,180,586 | 2,383,277 |
| 流動負債計 | 37,074,349 | 49,669,877 |
| 負債の部合計 | 37,074,349 | 49,669,877 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,100,000,000 | 4,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 895,661,214 | 884,677,527 |
| （分配準備積立金） | 201,084 | 349,622 |
| 元本等合計 | 3,995,661,214 | 5,184,677,527 |
| 純資産の部合計 | 3,995,661,214 | 5,184,677,527 |
| 負債・純資産合計 | 4,032,735,563 | 5,234,347,404 |
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