上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年7月11日-平成28年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月10日 | 2016年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,483,688 | 68,330,882 |
| 投資信託受益証券 | 5,179,853,602 | 5,460,244,711 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,024 |
| 未収利息 | 91 | 351 |
| 流動資産計 | 5,234,347,404 | 5,528,585,968 |
| 資産の部合計 | 5,234,347,404 | 5,528,585,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 44,032,000 | 54,802,000 |
| 未払受託者報酬 | 371,934 | 413,566 |
| 未払委託者報酬 | 2,882,666 | 3,205,299 |
| その他未払費用 | 2,383,277 | 5,120,258 |
| 流動負債計 | 49,669,877 | 63,541,123 |
| 負債の部合計 | 49,669,877 | 63,541,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,300,000,000 | 5,300,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 884,677,527 | 165,044,845 |
| （分配準備積立金） | 349,622 | 363,798 |
| 元本等合計 | 5,184,677,527 | 5,465,044,845 |
| 純資産の部合計 | 5,184,677,527 | 5,465,044,845 |
| 負債・純資産合計 | 5,234,347,404 | 5,528,585,968 |
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