上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月7日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月11日-平成28年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月10日 | 2016年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,330,882 | 80,233,616 |
| 投資信託受益証券 | 5,460,244,711 | 6,423,975,862 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,023 |
| 未収利息 | 351 | － |
| 流動資産計 | 5,528,585,968 | 6,504,219,501 |
| 資産の部合計 | 5,528,585,968 | 6,504,219,501 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,802,000 | 68,742,000 |
| 未払受託者報酬 | 413,566 | 446,328 |
| 未払委託者報酬 | 3,205,299 | 3,459,250 |
| 未払利息 | － | 238 |
| その他未払費用 | 5,120,258 | 2,933,560 |
| 流動負債計 | 63,541,123 | 75,581,376 |
| 負債の部合計 | 63,541,123 | 75,581,376 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,300,000,000 | 6,700,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 165,044,845 | -271,361,875 |
| （分配準備積立金） | 363,798 | 274,403 |
| 元本等合計 | 5,465,044,845 | 6,428,638,125 |
| 純資産の部合計 | 5,465,044,845 | 6,428,638,125 |
| 負債・純資産合計 | 5,528,585,968 | 6,504,219,501 |
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