上場インデックスファンド新興国債券（1566）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月10日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2017年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,450,922 | 105,780,497 |
| 投資信託受益証券 | 7,877,416,091 | 9,723,451,573 |
| 親投資信託受益証券 | 10,021 | 10,019 |
| 流動資産計 | 7,971,877,034 | 9,829,242,089 |
| 資産の部合計 | 7,971,877,034 | 9,829,242,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 79,310,000 | 92,368,000 |
| 未払受託者報酬 | 542,574 | 675,030 |
| 未払委託者報酬 | 4,205,099 | 5,231,694 |
| 未払利息 | 101 | 152 |
| その他未払費用 | 5,328,114 | 2,919,343 |
| 流動負債計 | 89,385,888 | 101,194,219 |
| 負債の部合計 | 89,385,888 | 101,194,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,700,000,000 | 9,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 182,491,146 | 528,047,870 |
| （分配準備積立金） | 724,559 | 309,198 |
| 元本等合計 | 7,882,491,146 | 9,728,047,870 |
| 純資産の部合計 | 7,882,491,146 | 9,728,047,870 |
| 負債・純資産合計 | 7,971,877,034 | 9,829,242,089 |
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